Μπερδεμένα και διφορούμενα μηνύματα στην αγορά προσέφεραν κορυφαία στελέχη της Goldman Sachs, μεταξύ των οποίων και ο CEO, David Solomon, κατά την «Ημέρα επενδυτών» της τράπεζας, στην προσπάθεια τους να δώσουν μία λαμπρή περιγραφή των δυνατών σημείων της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να αποφέρει σταθερά προβλέψιμα κέρδη κατά τα επόμενα χρόνια.
Από τον Sridhar Natarajan/Bloomberg News
Ωστόσο, η έλλειψη φιλόδοξων νέων στόχων και τα αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί με την προβληματική αγορά καταναλωτικών προϊόντων κατέκλυσαν την αγορά. Η μετοχή της Goldman υποχώρησε κατά 3,8% στη Νέα Υόρκη, η μεγαλύτερη πτώση στον Dow Jones Industrial Average και η χειρότερη επίδοση της τράπεζας από τότε που ανακοίνωσε τα τριμηνιαία αποτελέσματα στα μέσα Ιανουαρίου. Επιπλέον, η οικονομική ύφεση περιόρισε τα κέρδη της Goldman φέτος στο 2,4%, το μικρότερο μεταξύ των μεγάλων ομολόγων.
Στο συνέδριο, τα στελέχη της εταιρείας διαβεβαίωσαν το επενδυτικό κοινό ότι εργάζονται για να κάνουν κερδοφόρα την πλατφόρμα καταναλωτικών προϊόντων, αλλά δήλωσαν επίσης ότι είναι πρόθυμα να εξετάσουν στρατηγικές εναλλακτικές για ό,τι έχει απομείνει από τον συγκεκριμένο τομέα. Μάλιστα, ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman δήλωσε ότι η τράπεζα διερευνά «εναλλακτικές στρατηγικές» για τις πλατφόρμες καταναλωτών της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και πώλησης των συνεργασιών για πιστωτικές κάρτες που έχει με την με την Apple και την GM.
Ωστόσο, μία πώληση θα αποτελούσε την πιο ηχηρή έως τώρα παραδοχή ότι η Goldman απέτυχε στην προσπάθειά της να οικοδομήσει μία ισχυρή δραστηριότητα στον χώρο παροχής καταναλωτικών υπηρεσιών, μία προσπάθεια που άρχισε με τον πρωην διευθύνοντα σύμβουλο για να συνεχιστεί από τον Solomon.
«Έγινε σαφές ότι χάσαμε αρκετά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αυτό συνέβη τόσο γρήγορα που επηρέασε τη λειτουργία μας», παραδέχθηκε ο CEO της Goldman, ενώ αργότερα στο CNBC δήλωσε ότι «η πραγματική ευκαιρία για ανάπτυξη για εμάς τα επόμενα χρόνια είναι η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων». Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι η Goldman είναι ήδη ο πέμπτος μεγαλύτερος ενεργός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.
Στο συνέδριο, ο Solomon προσπάθησε επίσης να καθησυχάσει τους επενδυτές δίνοντας ένα χρονοδιάγραμμα τριών χρόνων, σε μια απόπειρα να τους αποσπάσει την προσοχή από τα απογοητευτικά αποτελέσματα του 2022 και την πτώση των κερδών. Απευθυνόταν άλλωστε σε επενδυτές που είχαν ήδη αμφισβητήσει τη στρατηγική του, μετά από μια απότομη πτώση των κερδών του τέταρτου τριμήνου που υπογράμμισε το χάσμα έναντι της ανταγωνίστριας Morgan Stanley, η οποία ενισχύθηκε από τη δική της ακμάζουσα μονάδα πλούτου.
Η τράπεζα έχει ήδη περιορίσει τις καταναλωτικές της φιλοδοξίες, αναδιπλώνοντας ό,τι έχει απομείνει σε ένα τμήμα που ονομάζεται «Platform Solutions» (θα χρειαστούν άλλα δύο χρόνια για να μπορέσει να αντισταθμίσει τις απώλειες ανέφερε o Solomon), μια συλλογή μονάδων που η εταιρεία εμφανίζει ζημίες σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία τρία χρόνια. Αντιθέτως, τα στελέχη προέβαλαν τις προοπτικές των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους. Το τμήμα αξίας 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων προορίζεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο του σχεδίου για την ενίσχυση της αξίας των μετοχών της εταιρείας.
Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι στοχεύει να μειώσει τις επενδύσεις στον ισολογισμό από 59 δισεκατομμύρια δολάρια σε λιγότερα από 45 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος και σε λιγότερο από 35 δισεκατομμύρια δολάρια μεσοπρόθεσμα, περίπου τρία έως πέντε χρόνια.
Σε μια προσπάθεια να τιθασεύσει το κόστος, η Goldman άρχισε τον Ιανουάριο να εφαρμόζει ένα σχέδιο περικοπής περίπου 3.200 θέσεων, ή το 6,5% του προσωπικού της τράπεζας, σε έναν από τους μεγαλύτερους γύρους μειώσεων θέσεων εργασίας της εταιρείας ποτέ. Η Goldman, όπως και οι ανταγωνιστές της σε όλη τη Wall Street, αντιμετωπίζει πτώση των εσόδων και των κερδών, εν μέσω πτώσης στη δραστηριότητα των συμφωνιών και στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.
Τα κέρδη μειώθηκαν κατά το ήμισυ πέρυσι και ο διευθύνων σύμβουλος David Solomon βρίσκεται αντιμέτωπος και με την εσωτερική δυσαρέσκεια καθώς πολλά στελέχη απογοητεύονται από τα στρατηγικά λάθη. Και ήδη ο Solomon έχει παραδεχθεί έμμεσα ή και άμεσα τα λάθη που έχει κάνει. Στην περίπτωση των απολύσεων, είχε παραδεχθεί ότι έπρεπε να γίνουν νωρίτερα, ενώ με την ανακοίνωση εναλλακτικών λύσεων, πρακτικά παραδέχθηκε την λάθος πορεία που διάλεξε.
